Sistema de Gestión Financiera Pública
Versión 2017.1.1.Net - Segunda Generación
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Tipo Documento
No.Traslado Fecha Traslado No. Cheque
Bancos que Trasladan
Banco Nombre del Banco Saldo Banco Valor Traslado (+) (-)
Total Traslado
Bancos que Reciben
Banco Nombre del Banco Saldo Banco Valor Recibido (+) (-)
Total Recibido
Detalle/Concepto
TD Compbte Fecha Banco Cuenta Debitos Creditos Descripcion Detalle
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Imprimir Ayuda Apolo Ultra - Versión 2017.1.1.Net - Traslados Bancarios
Esta opción corresponde a la elaboración de los traslados bancarios.

Tipo Documento: Este campo corresponde a la fuente o tipo de documento correspondiente al traslado bancario. Este codigo debe estar creado previamente en la opción correspondiente. Creación de Documentos

No. Traslado: Este campo corresponde al número del comprobante del traslado bancario que se está elaborando. Este número el programa lo coloca automáticamente de acuerdo al codigo del documento escogido en el campo anterior. No obstante, este número puede ser editado por el usuario.

Fecha Traslado: Escoja o digite la fecha del traslado bancario. Esta fecha debe corresponder a la misma del periodo en que está trabajando. Es decir, si al momento de ingresar, usted digitó la fecha del mes xx y el año xx, entonces, la fecha del traslado bancario no puede ser diferente a este mes ni al año.

No. Cheque: Llene este campo con el número del cheque que gira el banco que va hacer el traslado.

A Continuación la pantalla se divide en dos bloques El primero es para registrar los codigos y valores de los bancos que trasladan el recurso. El segundo corresponde a los codigos y valores de banco que reciben los recursos.

Banco: Este campo corresponde al codigo bancario el cual hará el traslado bancario, es decir, de donde se saca el recurso. Este codigo debe estar creado previamente en la opción correspondiente. Creación de Bancos

Nombre y Saldo del Banco: Este campo el programa lo muestra automáticamente con el nombre y el saldo del banco escogido con la opción anterior.

Valor Traslado: Escriba en este campo el valor que va a trasladar del banco escogido en el campo anterior. Este valor no puede ser mayor al saldo del banco que está realizando el traslado bancario.

(+) / (-): Si desea cargar una nuevo banco para trasladar pulse el botón (+). En caso de que desee borrar el banco registrado previamente pulse el botón (-).

Total Traslado: En este campo aparecerán la sumatoria de los valores trasladados por los bancos escogidos en el campo anterior. Este valor no puede ser editado.

Banco: Este campo corresponde al codigo bancario el cual hará recibirá el traslado bancario, es decir, en donde se recibirá el recurso. Este codigo debe estar creado previamente en la opción correspondiente. El programa NO le permitirá escoger el mismo codigo de banco que traslada y que recibe. Creación de Bancos

Nombre y Saldo del Banco: Este campo el programa lo muestra automáticamente con el nombre y el saldo del banco escogido con la opción anterior.

Valor Recibido: Escriba en este campo el valor que va a recibir del banco escogido en el campo anterior.

(+) / (-): Si desea cargar una nuevo banco para recibir pulse el botón (+). En caso de que desee borrar el banco registrado previamente pulse el botón (-).

Total Recibido: En este campo aparecerán la sumatoria de los valores recibidos por los bancos escogidos en el campo anterior. Este valor no puede ser editado.

Detalle/Concepto: Corresponde al concepto del traslado bancario.

La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar los traslados bancarios elaborados previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la información del traslado bancario escogida. También puede ordenar la información con base en las columnas de esta grilla.