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Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net - Traslados Presupuestales
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Esta opción corresponde a los Traslados Presupuestales. Es requisito indispensable
que se hayan vinculado previamente los rubros con las cuentas contables de presupuesto.
Tipo de Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de documento
que representa los traslados presupuestales. Estos codigos que aparecen en este campo debieron
ser creados previamente en la opción pertinente. Es decir, en la opción que aparece en link de abajo.
Tipos de Documentos
No. del Traslado: En este campo escriba el número del traslado presupuestal que va
a elaborar. Este número el programa lo coloca automáticamente con base en el consecutivo, pero usted lo puede editar.
En caso de que este número esté registrado ya como traslado el programa le informará a través de una mensaje.
Fecha Traslado: En este campo escriba la fecha en que esta elaborando el traslado presupuestal.
El programa le validará la fecha con respecto al cierre actual. El mes y el año con que usted ingresa al programa
en control de usuarios se validarán con esta fecha, en caso de que difiera el mes o el año, el programa le advertirá y no lo
dejará continuar.
No.Resolución/Decreto: Este campo corresponde al acto administrativo obligatorio que
autoriza el traslado que se esta elaborando.
Rubro Contracredito: En este campo escoja el codigo del rubro al cual va a contracreditar o restarle los
recursos. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción.
Creación de Rubros Presupuestales
Sector del Presupuesto: En este campo escoja el codigo del sector o la dependencia
a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en
el módulo de presupuesto en la opción.
Unidades Ejecutoras
Fuente de Financiación: En este campo escoja el codigo de la Fuente de Financiación
a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en
el módulo de presupuesto en la opción.
Fuentes de Financiacion (FUT)
Apropiación Definitiva: Este campo le mostrará el valor de la apropiación definitiva del presupuesto, Es decir,
el valor del apropiación inicial más las adiciones menos los contracreditos más los creditos menos las reducciones. Este valor el programa
lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.
Saldo x Ejecutar: Este campo le mostrará el valor del Saldo x Ejecutar del rubro escogido. Este valor el programa
lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.
Saldo Disponible: Este campo le mostrará el valor del Saldo Disponible del rubro escogido. El valor que aquí aparece
representa el Saldo x Ejecutar menos las Disponibilidades Presupuestales que aún no se les ha hecho registro presupuestal. Este valor el programa
lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.
Valor Contracredito: En este campo escriba el valor del contracredito que se está elaborando.
Total Contracredito: En este campo aparecerá la sumatoria de los contracreditos que ha cargado con el mismo número
del traslado presupuestal. Este valor le permitirá saber al final si la suma de los contracreditos es igual a los creditos.
Rubro Credito: En este campo escoja el codigo del rubro al cual va a creditar o sumarle los
recursos. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción.
Creación de Rubros Presupuestales
Sector del Presupuesto: En este campo escoja el codigo del sector o la dependencia
a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en
el módulo de presupuesto en la opción.
Unidades Ejecutoras
Fuente de Financiación: En este campo escoja el codigo de la Fuente de Financiación
a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en
el módulo de presupuesto en la opción.
Fuentes de Financiacion (FUT)
Apropiación Definitiva: Este campo le mostrará el valor de la apropiación definitiva del presupuesto, Es decir,
el valor del apropiación inicial más las adiciones menos los contracreditos más los creditos menos las reducciones. Este valor el programa
lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.
Saldo x Ejecutar: Este campo le mostrará el valor del Saldo x Ejecutar del rubro escogido. Este valor el programa
lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.
Saldo Disponible: Este campo le mostrará el valor del Saldo Disponible del rubro escogido. El valor que aquí aparece
representa el Saldo x Ejecutar menos las Disponibilidades Presupuestales que aún no se les ha hecho registro presupuestal. Este valor el programa
lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.
Valor Credito: En este campo escriba el valor del credito que se está elaborando.
Total Creditos: En este campo aparecerá la sumatoria de los creditos que ha cargado con el mismo número
del traslado presupuestal. Este valor le permitirá saber al final si la suma de los contracreditos es igual a los creditos.
Detalle de la Transacción: En este campo escriba el concepto o detalle del traslado prespuestal que está elaborando.
La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar los traslados presupuestales
elaborados previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la
información del traslado escogido. También puede ordenar o buscar la información con base en las columnas de
esta grilla.