Sistema de Gestión Financiera Pública
Versión 2017.1.1.Net - Segunda Generación
Información de Contacto
www.apolosystemas.co
Telefono: 312-6171552
email: apolosystemas.net@hotmail.com
Cartagena - Colombia
Marcar
         
  Inicio  
Grabar Editar Cancelar Borrar Imprimir Ayuda
Tipo Documento
No.Traslado Fecha Traslado No.Resolución/Decreto
Concepto Traslado Presupuestal
Rubro Unidad Fuente Apropiación Inicial Saldo x Ejecutar Saldo Disponible Vr.Contra-Credito (+) (-)
Total Contracredito
Rubro Unidad Fuente Apropiación Inicial Saldo x Ejecutar Saldo Disponible Valor Credito (+) (-)
Total Credito
TD Cpbte. Fecha Decreto Clase Rubro Credito Contra-Credito Descripcion del Rubro Presupuestal Unidad Nombre Unidad Ejecutora Fuente Nombre Fuent Financiación Detalle
#.Registros:     Escoger Pagina:     #.Paginas:                      
Borrar Traslado Presupuestal
PANTALLA DE AYUDAS
Imprimir Ayuda Apolo Ultra - Versión web.2016.1.1.Net - Traslados Presupuestales
Esta opción corresponde a los Traslados Presupuestales. Es requisito indispensable que se hayan vinculado previamente los rubros con las cuentas contables de presupuesto.

Tipo de Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de documento que representa los traslados presupuestales. Estos codigos que aparecen en este campo debieron ser creados previamente en la opción pertinente. Es decir, en la opción que aparece en link de abajo. Tipos de Documentos

No. del Traslado: En este campo escriba el número del traslado presupuestal que va a elaborar. Este número el programa lo coloca automáticamente con base en el consecutivo, pero usted lo puede editar. En caso de que este número esté registrado ya como traslado el programa le informará a través de una mensaje.

Fecha Traslado: En este campo escriba la fecha en que esta elaborando el traslado presupuestal. El programa le validará la fecha con respecto al cierre actual. El mes y el año con que usted ingresa al programa en control de usuarios se validarán con esta fecha, en caso de que difiera el mes o el año, el programa le advertirá y no lo dejará continuar.

No.Resolución/Decreto: Este campo corresponde al acto administrativo obligatorio que autoriza el traslado que se esta elaborando.

Rubro Contracredito: En este campo escoja el codigo del rubro al cual va a contracreditar o restarle los recursos. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Creación de Rubros Presupuestales

Sector del Presupuesto: En este campo escoja el codigo del sector o la dependencia a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Unidades Ejecutoras

Fuente de Financiación: En este campo escoja el codigo de la Fuente de Financiación a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Fuentes de Financiacion (FUT)

Apropiación Definitiva: Este campo le mostrará el valor de la apropiación definitiva del presupuesto, Es decir, el valor del apropiación inicial más las adiciones menos los contracreditos más los creditos menos las reducciones. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Saldo x Ejecutar: Este campo le mostrará el valor del Saldo x Ejecutar del rubro escogido. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Saldo Disponible: Este campo le mostrará el valor del Saldo Disponible del rubro escogido. El valor que aquí aparece representa el Saldo x Ejecutar menos las Disponibilidades Presupuestales que aún no se les ha hecho registro presupuestal. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Valor Contracredito: En este campo escriba el valor del contracredito que se está elaborando.

Total Contracredito: En este campo aparecerá la sumatoria de los contracreditos que ha cargado con el mismo número del traslado presupuestal. Este valor le permitirá saber al final si la suma de los contracreditos es igual a los creditos.

Rubro Credito: En este campo escoja el codigo del rubro al cual va a creditar o sumarle los recursos. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Creación de Rubros Presupuestales

Sector del Presupuesto: En este campo escoja el codigo del sector o la dependencia a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Unidades Ejecutoras

Fuente de Financiación: En este campo escoja el codigo de la Fuente de Financiación a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Fuentes de Financiacion (FUT)

Apropiación Definitiva: Este campo le mostrará el valor de la apropiación definitiva del presupuesto, Es decir, el valor del apropiación inicial más las adiciones menos los contracreditos más los creditos menos las reducciones. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Saldo x Ejecutar: Este campo le mostrará el valor del Saldo x Ejecutar del rubro escogido. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Saldo Disponible: Este campo le mostrará el valor del Saldo Disponible del rubro escogido. El valor que aquí aparece representa el Saldo x Ejecutar menos las Disponibilidades Presupuestales que aún no se les ha hecho registro presupuestal. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Valor Credito: En este campo escriba el valor del credito que se está elaborando.

Total Creditos: En este campo aparecerá la sumatoria de los creditos que ha cargado con el mismo número del traslado presupuestal. Este valor le permitirá saber al final si la suma de los contracreditos es igual a los creditos.

Detalle de la Transacción: En este campo escriba el concepto o detalle del traslado prespuestal que está elaborando.

La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar los traslados presupuestales elaborados previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la información del traslado escogido. También puede ordenar o buscar la información con base en las columnas de esta grilla.