Sistema de Gestión Financiera Pública
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Tipo Documento
#.Nota Bancaria Fecha Nota
Tipo de Nota
Codigo Banco
Saldo Banco
Contrapartida
Saldo Contrapartida
Forma de Nota
Registro Pptal.
Rubro Presupuestal
Unidad Ejecutora
Fuente Financiación
Vr.Nota Bancaria
Detalle/Concepto
TD #.Nota Fecha Banco Cuenta Debitos Creditos Descripcion Detalle
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Registro Tiene Varios Rubros.Valor de la Nota Debito Bancaria es Menor.
Rubro U/E Fte Saldo x Obligar Valor Obligación Descripción Rubro
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Imprimir Ayuda Apolo Ultra - Versión web.2016.1.1.Net - Notas Bancarias
Esta opción corresponde a la elaboración de las notas bancarias, notas debitos y notas creditos.

Codigo Documento: Este campo corresponde a la fuente o tipo de documento correspondiente a la nota bancaria. Este codigo debe estar creado previamente en la opción correspondiente. Creación de Documentos

Número Documento: Este campo corresponde al número del comprobante de la nota bancaria que se está elaborando. Este número el programa lo coloca automáticamente de acuerdo al codigo del documento escogido en el campo anterior. No obstante, este número puede ser editado por el usuario.

Fecha Documento: Escoja o digite la fecha de la nota bancaria. Esta fecha debe corresponder a la misma del periodo en que está trabajando. Es decir, si al momento de ingresar, usted digitó la fecha del mes xx y el año xx, entonces, la fecha de la nota bancaria no puede ser diferente a este mes ni al año.

Tipo de Nota: Escoja que clase de nota bancaria va a elaborar. En esta opción usted podrá escoger entre nota debito o nota credito. Para poder continuar el programa le exigirá escoger alguna de las dos opciones.

Codigo del Banco: Este campo corresponde al codigo bancario al cual se le asignará la nota bancaria que se está elaborando. Este codigo debe estar creado previamente en la opción correspondiente. Creación de Bancos

Saldo del Banco: Este campo el programa lo muestra automáticamente con el saldo del banco escogido con la opción anterior.

Contrapartida Contable: Este campo corresponde a la cuenta de contrapartida que se usará en la nota bancaria que se está elaborando. Este cuenta debe estar creado previamente en la opción correspondiente. Creación de Cuentas

Saldo Cuenta Contable: Este campo el programa lo muestra automáticamente con el saldo de la Cuenta de caja escogida con la opción anterior.

Forma de Nota: En este campo debe escoger si va afectar el presupuesto o no. Es posible que en algunos casos no necesitará afectar el rubro del presupuesto para el caso de las notas creditos, o no necesitará afectar un registro presupuestal en el caso de las notas debitos.

Registro/Rubro Pptal.: En caso de que en el campo anterior haya dicho que si afectaría presupuesto, entonces el programa le mostrará en este campo para escoger registros presupuestales en el caso de que sea nota debito, o podrá escoger rubros presupuestales en caso de nota credito. En ambos casos estos datos que apareceran en este campo deben estar creados previamente en la opción correspondiente. Creación de Rubros
Creación de Registros

Valor Nota Bancaria: Corresponde al valor de la nota bancaria. Si está elaborando una nota debito, en este campo aparecerá el valor del registro presupuestal escogido en el campo anterior, en este caso el programa no le permitirá modificar el valor. Si escogió nota credito, entonces aqui tendrá que dar el valor de la nota credito.

Detalle/Concepto: Corresponde al concepto de la nota bancaria.

La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar las notas bancarias elaboradas previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Editar o Borrar la información de la nota bancaria escogida. También puede ordenar la información con base en las columnas de esta grilla.