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Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net - Cierre de Vigencia
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Esta opción corresponde a la generación del cierre de vigencia, es decir, el cierre contable y presupuestal de la entidad.
Con esta opción se generan los asientos de cierre que culminan el periodo contable y financiero de la entidad. El programa
le genera automáticamente estos asientos que aparecerán registrados en los libros oficiales de la entidad.
El sistema le abre automáticamente un mes 13 con el propósito de que en este periodo quede registrado exclusivamente el
ciere de vigencia. Lo anterior quiere decir, que el mes de diciembre es un mes normal o sea, antes de cierre y el mes
13 corresponderá únicamente al cierre de vigencia. Cuando se haga necesario imprimir o ver los asientos de cierre de vigencia,
usted tendrá que entrar al sistema con el mes de cierre, de otra manera NO podrá ver los asientos de cierre.
Este cierre de vigencia puede ser borrado y elaborado las veces que sean necesarias, SIEMPRE y CUANDO NO SE GENERE LA HABILITACIÓN
DE LA NUEVA VIGENCIA.
Tipo Documento: Este campo corresponde a la fuente o tipo de documento
correspondiente al comprobante de asientos de cierre. Este codigo debe estar creado previamente en
la opción correspondiente.
Creación de Documentos
No. Documento: Este campo corresponde al número del comprobante del tipo de documento
escogido previamente que corresponderá al asiento de cierre. El programa le validará que no esté anulado.
Fecha Cierre: Escoja o digite la fecha en la que va a elaborar el cierre de vigencia.
Esta fecha debe corresponder a la misma del periodo en que está trabajando. Es decir, si al
momento de ingresar, usted digitó la fecha del mes xx y el año xx, entonces, la fecha del comprobante de consignación
no puede ser diferente a este mes ni al año.
Cuenta de Cierre: Este campo se llena con el codigo del plan de cuenta correspondiente a la
cuenta de gasto en donde se cierran las cuentas de resultado. El programa le filtrará la información y sólamente le
mostrará las cuentas 59, esto con el fin de aligerar o reducir equivocaciones.Este codigo debe estar creado previamente
en la opción pertinente.
Codigos de Cuentas
Cuenta de Patrimonio: Este campo se llena con el codigo del plan de cuenta correspondiente a la
cuenta de patrimonio a la cual se trasladará el valor del asiento de cierre. Es decir, una vez se cierren las cuenta de resultado
se generará un saldo debito o credito en caso de que haya deficit o superavit este valor queda provisionalmente en la cuenta de cierre
que escogió en el campo anterior, luego debe hacerse el asiento de traslado de ese saldo a la cuenta de patrimonio. Este asiento el
sistema lo hace de forma automática, por eso es necesario que usted de antemano sepa si el resultado será deficit o superavit para que
escoja la cuenta de patrimonio correcta. Este codigo debe estar creado previamente
en la opción pertinente.
Codigos de Cuentas
La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar los documentos correspondiente al asiento de cierre genrado
previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la
información del cierre de vigencia. También puede ordenar la información con base en las columnas de
esta grilla.