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Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net - Elaboración de Ingresos
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Esta opción corresponde a la Elaboración de Ingresos de la Entidad. Con esta opción se podrán elaborar
los ingresos concernientes a la actual y a las vigencias anteriores, es decir, se podrán cancelar con esta
opción las cuentas por cobrar que se generan en la actual vigencia y las que vienen como reserva de cuentas
por cobrar. Los ingresos que no afectan facturas, llamados en la versión anterior otros ingresos, también
podrá elaborarlos con esta opción.
Tipo de Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de documento
que representa a los ingresos. Estos codigos que aparecen en este campo debieron
ser creados previamente en la opción pertinente. Es decir, en la opción que aparece en link de abajo.
Tipos de Documentos
Número Ingreso: En este campo escriba el número del ingreso que va a elaborar. Este número el programa
lo coloca automáticamente con base en el consecutivo, pero usted lo puede editar.
En caso de que este número esté registrado ya como ingreso, el programa le informará a través de una mensaje.
Fecha: En este campo escriba la fecha en que esta elaborando el ingreso. El programa le validará la
fecha con respecto al cierre actual. El mes y el año con que usted ingresa
al programa en control de usuarios se validarán con esta fecha, en caso de que difiera el mes o el año, el programa
le advertirá y no lo dejará continuar.
Forma: Escoja la forma de recaudo del ingreso, es decir, si es por medio de cheque
o por transferencias bancarias. Si escoge cheque el programa le pedirá en el campo anterior el consecutivo. Si
es transferencia no es necesario llenar el campo siguiente.
No. Documento: En este campo escriba el número del cheque. Si es a través de
transferencia, bien puede escribir el número de la nota o dejar este campo en blanco.
Número: En este campo escoja el número de la factura, nota debito o nota credito al que
se le va a elaborar el ingreso o recaudo. Estos números deben estar creados previamente en la opción
pertinente.
Cargar Cuenta Por Cobrar
Nit/Cedula Tercero: En este campo escriba el nit/cedula de la entidad en caso de que esté elaborando
un ingreso. Es decir, si el ingreso corresponde a un recaudo que no tenga factura o nota previa, usted podrá escoger o crear un nuevo nit o cedula.
Td, Fecha, Valor Cuenta, Valor Recaudado, Saldo x Recaudar: Estos campos se mostrarán
automáticamente con la información de la factura escogida previamente. No pueden ser editados. Sólo sirve para información.
Valor a Recaudar: En este campo escriba el valor del recaudo que va a realizar de la factura o nota
escogida. Este ingreo puede ser total o parcial.
(+) / (-): Si desea cargar una nueva factura o nota para cancelar pulse el botón (+). En caso de
que desee borrar del pago alguna orden escogida previamente pulse el botón (-).
Rubro: En este campo escoja el codigo del rubro de ingreso con el que se va a atender el ingreso. Este codigo
debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción.
Creación de Rubros Presupuestales
Unidad: En este campo escoja el codigo del sector o la unidad ejecutora
a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en
el módulo de presupuesto en la opción.
Dependencias Presupuestales
Fuente: En este campo escoja el codigo de la Fuente de Financiación
a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en
el módulo de presupuesto en la opción.
Fuentes de Financiacion (FUT)
Valor Presupuesto: En este campo escriba el valor que va a causar del ingreso.
(+) / (-): Si desea cargar una nuevo rubro pulse el botón (+). En caso de
que desee borrar el rubro escogido previamente pulse el botón (-).
Codigo Contable: En este campo escoja el codigo de la cuenta contable que va a hacer
imputada en el recaudo. Estos codigos deben estar creados previamente en la opción
pertinente.
Creación de Cuentas
Nombre de la Cuenta: Este campo le mostrará el nombre de la cuenta
escogida. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.
Valor Debito: En este campo escriba el valor si va a causar un debito a la imputación
contable de la cuenta escogida previamente.
Valor Credito: En este campo escriba el valor si va a causar un credito a la imputación
contable de la cuenta escogida previamente.
Totales Debitos y Creditos: En este campo aparecerá la sumatoria de los debitos y creditos
de la transacción que está realizando. La diferencia de la partida doble se representará con un asterisco rojo, el cual
al pulsar sobre él le aparecerá una pantalla con la diferencia del comprobante.
Detalle/Concepto: En este campo escriba el concepto o detalle del ingreso que está elaborando.
La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar lo ingresos
elaborados previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la
información del ingreso escogido. También puede ordenar o buscar la información
con base en las columnas de esta grilla.